基金卖出份额计算公式?基金卖出赎回)份额计算公式为:基金赎回金额=赎回日基金净值×基金份额-赎回费一般持有期限越长,赎回费越低,甚至有可能免赎回费。举个例子:某...
基金卖出份额计算公式?
基金卖出赎回)份额计算公式为:基金赎回金额=赎回日基金净值×基金份额-赎回费
一般持有期限越长,赎回费越低,甚至有可能免赎回费。举个例子:某基金持有七天以内手续费是1.5%,7天到30天费率为0.5%,假设投资者持有1000份基金,持有6天时净值为1.5元。
若7天内赎回的费用按照公式1000*1.5)*1.5%计算出,会收取22.5的赎回费,此时赎回金额为997.5元1千-22.5)。提示:在三点前赎回基金是按照当日的净值计算,在三点后赎回基金是根据下个交易日的净值计算。
若7天到30天内赎回,1000*1.5)*0.5%计算出,会收取7.5元手续费,此时赎回金额为992.5元1千-7.5)。
若基金规定持有1年后赎回不要手续费,若此时净值为3元,那么赎回的金额就位3×1000份=3千元。
提示:在三点前赎回基金是按照当日的净值计算,在三点后赎回基金是根据下个交易日的净值计算。
什么是份额和收盘净值?
一、基金份额和净值是什么意思
基金份额是指基金投资人对基金享有的份额,基金份额也类似于股份。基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值,也就是购买一份基金份额的价格。
如果把一只基金比喻成一批白菜,那么基金份额可以理解为是白菜的斤数,而基金单位净值可以理解为每斤白菜的价格。假设白菜价格为0.8元/斤,那么投入1000元,可买到1000÷0.8=1250斤白菜。
不过在基金交易中,除了基金份额和净值外,还要考虑申购费和赎回费等交易费用。
以基金申购为例,基金申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值,净申购金额=申购金额÷1+申购费率)。
假设:某只基金当日净值为0.8,申购费率为0.15%,那么申购1000元该基金的净申购金额为998.5元,基金申购份额=998.5÷0.8=1248.13份。
二、基金份额和净值怎么查询
基金在基金公司、银行和第三方代销平台等渠道都可以直接购买,不同销售平台的界面有所不同,一般都可以在持有基金页面查询到持有预期收益、持有份额、净值等信息。
有些平台只展示持有预期收益,需要点击持有预期收益下方或旁边的下拉图标才可见基金份额和净值。
以上关于基金份额和净值是什么意思的内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。
基金转出份额是什么意思?
开放式基金份额的转出份额是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额,基金份额转换就可以将其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额的一种业务模式。基金份额的转换一般采取未知价法,基金份额转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换幕金份额数量。
由于基金的认购费率、赎回费率不同,基金份额转换一般当发生转换的转人基金的申购费率高于转出基金的申购费率而存在费用差额时,基金份额转换应在转换时补齐。此外,基金份额的转换常常还会收取一定的转换费用。尽管如此,基金份额转换由于基金份额的转换不需要先赎回已持有的基金再购买另一只基金,因此,基金份额转换综合费用仍较低。
可用份额和赎回份额的区别?
可用份额主要指的就是投资者在进行操作时可以赎回使用的份额,通常指的是基金的可用份额,通常指投资者所持有的份额。
份额赎回主要指的是投资者在卖出基金时是按照卖出的份额提出申请,而不是按照卖出的金额提出申请的赎回方式。